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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 897.00 | 101 897.00 | | 101 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 468.00 | 152 485.00 | 1 520 982.00 | 1 673 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 193 148.00 | | 193 148.00 | 193 148.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 490.00 | | 193 490.00 | 193 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 958.00 | 152 485.00 | 1 714 472.00 | 1 866 958.00 |
CU Autres participations | 1 566 944.00 | 50 000.00 | 1 516 944.00 | 1 566 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 496.00 | 434 496.00 | | 434 496.00 |
DH Report à nouveau | -207 938.00 | -108 056.00 | | -207 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 249.00 | -99 882.00 | | -305 249.00 |
DL TOTAL (I) | -78 691.00 | 226 557.00 | | -78 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 000.00 | 210 000.00 | | 245 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 000.00 | 210 000.00 | | 245 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 700.00 | 93 700.00 | | 80 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 200.00 | 715 531.00 | | 658 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 343.00 | 171 518.00 | | 307 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 920.00 | 22 161.00 | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | | 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 548 164.00 | 1 622 912.00 | | 1 548 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 472.00 | 2 059 469.00 | | 1 714 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048 164.00 | 1 122 912.00 | | 1 048 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 658 200.00 | | | 658 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 823.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 205.00 | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 698.00 | 205.00 | | 100 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 698.00 | 15 315.00 | | -100 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 118 301.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 249.00 | 218 183.00 | | 340 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 249.00 | -99 882.00 | | -305 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 468.00 | | | 1 673 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 668 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 673 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668 841.00 | | | 1 668 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588.00 | | | 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 101 897.00 | | | 101 897.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | 35 000.00 | | 210 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 897.00 | | | 151 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 897.00 | 35 000.00 | | 361 897.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 343.00 | 307 343.00 | | 307 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 897.00 | | 101 897.00 | 101 897.00 |
VB T. V. A. | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
VC Groupe et associés | 49 624.00 | 49 624.00 | | 49 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
VI Groupe et associés | 638 714.00 | 638 714.00 | | 638 714.00 |
VP Divers | 99 038.00 | 99 038.00 | | 99 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 045.00 | 193 148.00 | 101 897.00 | 295 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 164.00 | 1 048 164.00 | 500 000.00 | 1 548 164.00 |