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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 897.00 | 101 897.00 | | 101 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 468.00 | 152 485.00 | 1 520 982.00 | 1 673 468.00 |
BZ Autres créances | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CF Disponibilités | 136 008.00 | | 136 008.00 | 136 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 717.00 | | 138 717.00 | 138 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 185.00 | 152 485.00 | 1 659 699.00 | 1 812 185.00 |
CU Autres participations | 1 566 944.00 | 50 000.00 | 1 516 944.00 | 1 566 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 961.00 | -153 691.00 | | -219 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 254.00 | -66 269.00 | | -10 254.00 |
DL TOTAL (I) | -5 215.00 | 5 038.00 | | -5 215.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 699 982.00 | 746 945.00 | | 699 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 390.00 | 781 881.00 | | 957 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 542.00 | 50 029.00 | | 7 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 57 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 664 915.00 | 1 716 973.00 | | 1 664 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 699.00 | 1 722 012.00 | | 1 659 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 957 390.00 | | | 957 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 364.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 952.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468.00 | 255 970.00 | | 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 722.00 | 322 239.00 | | 10 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 254.00 | -66 269.00 | | -10 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 699 982.00 | | | 699 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 897.00 | | 101 897.00 | 101 897.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VI Groupe et associés | 957 390.00 | | 957 390.00 | 957 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 606.00 | 2 709.00 | 101 897.00 | 104 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 915.00 | | 964 933.00 | 1 664 915.00 |