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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 361 935.00 | | 361 935.00 | 361 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 935.00 | | 361 935.00 | 361 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
072 Créances – Autres | 58 350.00 | | 58 350.00 | 58 350.00 |
084 Disponibilités | 51 258.00 | | 51 258.00 | 51 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 552.00 | | 114 552.00 | 114 552.00 |
110 Total général Actif | 476 487.00 | | 476 487.00 | 476 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 487.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
242 Autres charges externes. | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 373.00 | | | 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | | | 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 927.00 | | | 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
280 Produits financiers | 90 441.00 | | | 90 441.00 |
294 Charges financières | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 686.00 | | | 102 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 935.00 | | | 361 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 133.00 | | | 1 133.00 |