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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 559 799.00 | 34 260.00 | 525 538.00 | 559 799.00 |
040 Immobilisations financières | 1 146 935.00 | | 1 146 935.00 | 1 146 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 706 734.00 | 34 260.00 | 1 672 473.00 | 1 706 734.00 |
072 Créances – Autres | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
084 Disponibilités | 253 969.00 | | 253 969.00 | 253 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 952.00 | | 255 952.00 | 255 952.00 |
110 Total général Actif | 1 962 686.00 | 34 260.00 | 1 928 426.00 | 1 962 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 732.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 720 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 202 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 207 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 928 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 071 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 746.00 | | | 57 746.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 747.00 | | | 57 747.00 |
242 Autres charges externes. | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 526.00 | | | 56 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
280 Produits financiers | 194 990.00 | | | 194 990.00 |
294 Charges financières | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311.00 | | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 184 847.00 | | | 184 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 706 734.00 | | | 1 706 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 454.00 | | | 1 454.00 |