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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 741.00 | 6 534.00 | 12 207.00 | 18 741.00 |
040 Immobilisations financières | 361 935.00 | | 361 935.00 | 361 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 676.00 | 6 534.00 | 374 142.00 | 380 676.00 |
072 Créances – Autres | 81 931.00 | | 81 931.00 | 81 931.00 |
084 Disponibilités | 88 465.00 | | 88 465.00 | 88 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 397.00 | | 170 397.00 | 170 397.00 |
110 Total général Actif | 551 073.00 | 6 534.00 | 544 539.00 | 551 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 148.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 475 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
242 Autres charges externes. | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | | | 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
280 Produits financiers | 150 442.00 | | | 150 442.00 |
294 Charges financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 161 533.00 | | | 161 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 068.00 | | | 2 068.00 |