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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 2 118.00 | 10 881.00 | 13 000.00 |
040 Immobilisations financières | 361 935.00 | | 361 935.00 | 361 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 935.00 | 2 118.00 | 372 816.00 | 374 935.00 |
072 Créances – Autres | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
084 Disponibilités | 107 257.00 | | 107 257.00 | 107 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 541.00 | | 109 541.00 | 109 541.00 |
110 Total général Actif | 484 476.00 | 2 118.00 | 482 358.00 | 484 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
242 Autres charges externes. | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
280 Produits financiers | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
294 Charges financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 959.00 | | | 56 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 935.00 | | | 361 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 897.00 | | | 1 897.00 |