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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 456.00 | 22 901.00 | 25 555.00 | 48 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 942.00 | 146 916.00 | 234 027.00 | 380 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 142.00 | 169 817.00 | 457 325.00 | 627 142.00 |
BT Marchandises | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 743.00 | 222.00 | 13 521.00 | 13 743.00 |
BZ Autres créances | 70 354.00 | | 70 354.00 | 70 354.00 |
CF Disponibilités | 50 886.00 | | 50 886.00 | 50 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 292.00 | 222.00 | 153 070.00 | 153 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 434.00 | 170 039.00 | 610 395.00 | 780 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 132 438.00 | 124 174.00 | | 132 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 319.00 | 68 264.00 | | -102 319.00 |
DL TOTAL (I) | 63 119.00 | 225 438.00 | | 63 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 700.00 | 25 072.00 | | 382 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 533.00 | 67 388.00 | | 91 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 732.00 | 60 359.00 | | 70 732.00 |
EA Autres dettes | 2 311.00 | 1 450.00 | | 2 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 276.00 | 154 267.00 | | 547 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 395.00 | 379 705.00 | | 610 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 097.00 | 148 335.00 | | 225 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 413.00 | | 385 094.00 | 468 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 363.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 365.00 | 627 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 002.00 | 432 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 047.00 | | 190 097.00 | 463 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | 24 997.00 | 5 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 219.00 | 49 216.00 | 141 618.00 | 262 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 219.00 | 49 216.00 | 141 618.00 | 262 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 859.00 | | 637.00 | 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859.00 | | 637.00 | 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859.00 | | 637.00 | 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 533.00 | 91 533.00 | | 91 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266.00 | | | 266.00 |
VB T. V. A. | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
VC Groupe et associés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 681.00 | 60 503.00 | 228 243.00 | 382 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
VP Divers | 559.00 | | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
VW T.V.A. | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 276.00 | 225 097.00 | 228 243.00 | 547 276.00 |