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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 456.00 | 24 415.00 | 24 041.00 | 48 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 732.00 | 255 242.00 | 127 491.00 | 382 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 188.00 | 279 657.00 | 346 531.00 | 626 188.00 |
BT Marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BZ Autres créances | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
CF Disponibilités | 102 846.00 | | 102 846.00 | 102 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 643.00 | | 148 643.00 | 148 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 831.00 | 279 657.00 | 495 174.00 | 774 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 855.00 | | | 66 855.00 |
DL TOTAL (I) | 99 864.00 | | | 99 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 662.00 | | | 209 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 779.00 | | | 75 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 232.00 | | | 63 232.00 |
EA Autres dettes | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 657.00 | | | 390 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 174.00 | | | 495 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 458.00 | | | 238 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 188.00 | | | 626 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 188.00 | | | 431 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 429.00 | 33 228.00 | | 246 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 429.00 | 33 228.00 | | 246 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 181.00 | | 528.00 | 5 181.00 |
6T Sur comptes clients | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 264.00 | | 611.00 | 5 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 779.00 | 75 779.00 | | 75 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 654.00 | 57 454.00 | 152 199.00 | 209 654.00 |
VI Groupe et associés | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 656.00 | | | 56 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VW T.V.A. | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 657.00 | 238 458.00 | 152 199.00 | 390 657.00 |