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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 404.00 | 24 460.00 | 24 944.00 | 49 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 290.00 | 273 661.00 | 98 630.00 | 372 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 694.00 | 298 121.00 | 318 573.00 | 616 694.00 |
BT Marchandises | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 694.00 | 72.00 | 11 622.00 | 11 694.00 |
BZ Autres créances | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
CF Disponibilités | 147 390.00 | | 147 390.00 | 147 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 600.00 | 72.00 | 188 528.00 | 188 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 294.00 | 298 193.00 | 507 102.00 | 805 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 16 864.00 | 9.00 | | 16 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 516.00 | 66 855.00 | | 31 516.00 |
DL TOTAL (I) | 81 380.00 | 99 864.00 | | 81 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 794.00 | 4 653.00 | | 4 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 794.00 | 4 653.00 | | 4 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 440.00 | 209 662.00 | | 243 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 278.00 | 38 919.00 | | 30 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 854.00 | 75 779.00 | | 94 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 434.00 | 63 232.00 | | 50 434.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 3 065.00 | | 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 927.00 | 390 657.00 | | 420 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 102.00 | 495 174.00 | | 507 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 657.00 | 28 028.00 | 9 564.00 | 279 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 657.00 | 28 028.00 | 9 564.00 | 279 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 653.00 | 141.00 | | 4 653.00 |
6T Sur comptes clients | | 72.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 653.00 | 213.00 | | 4 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 854.00 | 94 854.00 | | 94 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 007.00 | 61 007.00 | | 61 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 433.00 | 57 838.00 | 124 595.00 | 182 433.00 |
VI Groupe et associés | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VP Divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 482.00 | 59 482.00 | | 59 482.00 |
VW T.V.A. | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 927.00 | 296 332.00 | 124 595.00 | 420 927.00 |