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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 456.00 | 24 415.00 | 24 041.00 | 48 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 732.00 | 222 013.00 | 160 719.00 | 382 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 188.00 | 246 429.00 | 379 759.00 | 626 188.00 |
BT Marchandises | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 943.00 | 83.00 | 8 860.00 | 8 943.00 |
BZ Autres créances | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
CF Disponibilités | 64 497.00 | | 64 497.00 | 64 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 451.00 | 83.00 | 129 368.00 | 129 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 639.00 | 246 512.00 | 509 127.00 | 755 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
DL TOTAL (I) | 91 297.00 | | | 91 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 320.00 | | | 266 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 342.00 | | | 77 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 649.00 | | | 412 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 127.00 | | | 509 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 995.00 | | | 202 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 188.00 | | | 626 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 188.00 | | | 431 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 423.00 | 34 006.00 | | 212 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 423.00 | 34 006.00 | | 212 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 170.00 | | 989.00 | 6 170.00 |
6T Sur comptes clients | 304.00 | | 220.00 | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304.00 | | 220.00 | 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 474.00 | | 1 209.00 | 6 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 342.00 | 77 342.00 | | 77 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 310.00 | 56 656.00 | 209 654.00 | 266 310.00 |
VI Groupe et associés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 869.00 | | | 55 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 493.00 | 75 493.00 | | 75 493.00 |
VW T.V.A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 649.00 | 202 995.00 | 209 654.00 | 412 649.00 |