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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 404.00 | 24 650.00 | 24 754.00 | 49 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 290.00 | 296 383.00 | 75 908.00 | 372 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 694.00 | 321 033.00 | 295 661.00 | 616 694.00 |
BT Marchandises | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
BZ Autres créances | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
CF Disponibilités | 194 585.00 | | 194 585.00 | 194 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 977.00 | | 247 977.00 | 247 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 671.00 | 321 033.00 | 543 638.00 | 864 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 16 880.00 | 16 864.00 | | 16 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 840.00 | 31 516.00 | | 127 840.00 |
DL TOTAL (I) | 177 720.00 | 81 380.00 | | 177 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 719.00 | 4 794.00 | | 5 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 719.00 | 4 794.00 | | 5 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 763.00 | 243 440.00 | | 179 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 30 278.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 799.00 | 94 854.00 | | 84 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 486.00 | 50 434.00 | | 90 486.00 |
EA Autres dettes | 4 789.00 | 997.00 | | 4 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 198.00 | 420 927.00 | | 360 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 638.00 | 507 102.00 | | 543 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 216.00 | 296 332.00 | | 251 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 694.00 | | | 616 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 694.00 | | | 421 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 121.00 | 22 912.00 | | 298 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 121.00 | 22 912.00 | | 298 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 794.00 | 925.00 | | 4 794.00 |
6T Sur comptes clients | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 866.00 | 925.00 | 72.00 | 4 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 799.00 | 84 799.00 | | 84 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 732.00 | 70 750.00 | 108 982.00 | 179 732.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 777.00 | | | 63 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 095.00 | 70 095.00 | | 70 095.00 |
VW T.V.A. | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 198.00 | 251 216.00 | 108 982.00 | 360 198.00 |