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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 497.00 | | 381 497.00 | 381 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 651.00 | 4 895.00 | 1 201 756.00 | 1 206 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
BZ Autres créances | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 250 612.00 | | 250 612.00 | 250 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 720.00 | | 657 720.00 | 657 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 371.00 | 4 895.00 | 1 859 476.00 | 1 864 371.00 |
CU Autres participations | 825 154.00 | 4 895.00 | 820 259.00 | 825 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 460.00 | 778 460.00 | | 778 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 558.00 | 10 452.00 | | 12 558.00 |
DG Autres réserves | 261 267.00 | 221 249.00 | | 261 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 306.00 | 42 124.00 | | 88 306.00 |
DK Provisions réglementées | 9 734.00 | 9 301.00 | | 9 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 325.00 | 1 061 586.00 | | 1 150 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 562.00 | 659 602.00 | | 692 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 325.00 | 1 301.00 | | 4 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 215.00 | 9 738.00 | | 12 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 151.00 | 670 641.00 | | 709 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 476.00 | 1 732 228.00 | | 1 859 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
FG Production vendue services | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 323.00 | | 37 323.00 | 37 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 126.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433.00 | 1 947.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 433.00 | 1 947.00 | | 61 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 433.00 | -1 947.00 | | -61 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 4 215.00 | | 5 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 861.00 | 99 659.00 | | 200 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 555.00 | 57 534.00 | | 112 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 306.00 | 42 124.00 | | 88 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 301.00 | 433.00 | | 9 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 301.00 | 433.00 | | 9 301.00 |