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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 592 750.00 | | 592 750.00 | 592 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408 154.00 | | 408 154.00 | 408 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 057.00 | | 1 816 057.00 | 1 816 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 309.00 | | 44 309.00 | 44 309.00 |
BZ Autres créances | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 247.00 | | 118 247.00 | 118 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 602.00 | | 180 602.00 | 180 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 660.00 | | 1 996 660.00 | 1 996 660.00 |
CU Autres participations | 815 154.00 | | 815 154.00 | 815 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 460.00 | 778 460.00 | | 778 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
DG Autres réserves | 290 426.00 | 366 661.00 | | 290 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 385.00 | -1 235.00 | | 84 385.00 |
DK Provisions réglementées | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 220.00 | 1 175 835.00 | | 1 185 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 251.00 | 758 395.00 | | 787 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 679.00 | | 3 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 627.00 | 33 430.00 | | 20 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 440.00 | 795 504.00 | | 811 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 660.00 | 1 971 339.00 | | 1 996 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
FG Production vendue services | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 592.00 | | 44 592.00 | 44 592.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 221.00 | 27 471.00 | | 11 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 379.00 | 71 634.00 | | 145 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 994.00 | 72 869.00 | | 60 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 385.00 | -1 235.00 | | 84 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 787 251.00 | 787 251.00 | | 787 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592 750.00 | | 592 750.00 | 592 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 355.00 | 62 355.00 | | 62 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 105.00 | 62 355.00 | 592 750.00 | 655 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 440.00 | 811 440.00 | | 811 440.00 |