| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 623.00 | 94 308.00 | 463 315.00 | 557 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 993.00 | | 199 993.00 | 199 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 771.00 | 104 308.00 | 1 478 463.00 | 1 582 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 398.00 | | 39 398.00 | 39 398.00 |
BZ Autres créances | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 955.00 | | 290 955.00 | 290 955.00 |
CF Disponibilités | 156 525.00 | | 156 525.00 | 156 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 400.00 | | 490 400.00 | 490 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 171.00 | 104 308.00 | 1 968 863.00 | 2 073 171.00 |
CU Autres participations | 825 154.00 | 10 000.00 | 815 154.00 | 825 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 460.00 | 778 460.00 | | 778 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
DG Autres réserves | 342 070.00 | 345 157.00 | | 342 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 576.00 | -3 087.00 | | 20 576.00 |
DK Provisions réglementées | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 814.00 | 1 147 238.00 | | 1 167 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 851.00 | 734 009.00 | | 782 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 369.00 | 4 440.00 | | 3 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 829.00 | 10 403.00 | | 14 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 049.00 | 748 905.00 | | 801 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 863.00 | 1 896 143.00 | | 1 968 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 851.00 | 782 851.00 | | 782 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 544.00 | 42 920.00 | 557 623.00 | 600 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 049.00 | 801 049.00 | | 801 049.00 |