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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 547 139.00 | | 547 139.00 | 547 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408 154.00 | | 408 154.00 | 408 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 447.00 | | 1 770 447.00 | 1 770 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
BZ Autres créances | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 458.00 | | 162 458.00 | 162 458.00 |
CF Disponibilités | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 892.00 | | 200 892.00 | 200 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 339.00 | | 1 971 339.00 | 1 971 339.00 |
CU Autres participations | 815 154.00 | | 815 154.00 | 815 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 460.00 | 778 460.00 | | 778 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 215.00 | 18 002.00 | | 22 215.00 |
DG Autres réserves | 366 661.00 | 361 617.00 | | 366 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 235.00 | 84 257.00 | | -1 235.00 |
DK Provisions réglementées | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 835.00 | 1 252 070.00 | | 1 175 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 395.00 | 736 735.00 | | 758 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 368.00 | | 3 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 430.00 | 37 442.00 | | 33 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 504.00 | 777 545.00 | | 795 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 339.00 | 2 029 615.00 | | 1 971 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
FG Production vendue services | 36 237.00 | | 36 237.00 | 36 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 665.00 | | 39 665.00 | 39 665.00 |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 077.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 650.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 221.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 471.00 | 20 056.00 | | 27 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 634.00 | 211 405.00 | | 71 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 869.00 | 127 149.00 | | 72 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 235.00 | 84 257.00 | | -1 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758 395.00 | 758 395.00 | | 758 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547 139.00 | | 547 139.00 | 547 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 686.00 | 32 547.00 | 547 139.00 | 579 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 504.00 | 795 504.00 | | 795 504.00 |