| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 867.00 | 31 061.00 | 421 806.00 | 452 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 993.00 | | 199 993.00 | 199 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 014.00 | 41 061.00 | 1 436 953.00 | 1 478 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BZ Autres créances | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 311.00 | | 396 311.00 | 396 311.00 |
CF Disponibilités | 44 889.00 | | 44 889.00 | 44 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 190.00 | | 459 190.00 | 459 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 204.00 | 41 061.00 | 1 896 143.00 | 1 937 204.00 |
CU Autres participations | 825 154.00 | 10 000.00 | 815 154.00 | 825 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 460.00 | 778 460.00 | | 778 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 974.00 | 12 558.00 | | 16 974.00 |
DG Autres réserves | 345 157.00 | 261 267.00 | | 345 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 087.00 | 88 306.00 | | -3 087.00 |
DK Provisions réglementées | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 238.00 | 1 150 325.00 | | 1 147 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 49.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 009.00 | 692 562.00 | | 734 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 325.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 403.00 | 12 215.00 | | 10 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 905.00 | 709 151.00 | | 748 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 143.00 | 1 859 476.00 | | 1 896 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 49.00 | | 53.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 734 009.00 | 734 009.00 | | 734 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 857.00 | 17 990.00 | 452 867.00 | 470 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 905.00 | 748 905.00 | | 748 905.00 |