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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 495.00 | 47 195.00 | 1 300.00 | 48 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 539.00 | 62 682.00 | 21 856.00 | 84 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 794.00 | | 45 794.00 | 45 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 829.00 | 109 877.00 | 1 433 951.00 | 1 543 829.00 |
BT Marchandises | 225 240.00 | | 225 240.00 | 225 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 507.00 | | 42 507.00 | 42 507.00 |
BZ Autres créances | 60 174.00 | | 60 174.00 | 60 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 118 710.00 | | 118 710.00 | 118 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 214.00 | | 489 214.00 | 489 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 044.00 | 109 877.00 | 1 923 166.00 | 2 033 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 551.00 | | | 354 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 339.00 | | | 126 339.00 |
DL TOTAL (I) | 590 891.00 | | | 590 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 348.00 | | | 895 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 271.00 | | | 274 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 639.00 | | | 107 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
EA Autres dettes | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 274.00 | | | 1 332 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 166.00 | | | 1 923 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 124.00 | | | 537 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 640.00 | 107 640.00 | | 107 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
UX Autres créances clients | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
VB T. V. A. | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 349.00 | 100 199.00 | 416 530.00 | 895 349.00 |
VI Groupe et associés | 274 272.00 | 274 272.00 | | 274 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 492.00 | | | 55 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 264.00 | 105 264.00 | | 105 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 275.00 | 537 125.00 | 416 530.00 | 1 332 275.00 |