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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 625.00 | 50 779.00 | 27 845.00 | 78 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 128.00 | 78 812.00 | 113 316.00 | 192 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 753.00 | 129 591.00 | 1 506 161.00 | 1 635 753.00 |
BT Marchandises | 235 516.00 | | 235 516.00 | 235 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 696.00 | | 55 696.00 | 55 696.00 |
BZ Autres créances | 112 403.00 | | 112 403.00 | 112 403.00 |
CF Disponibilités | 83 596.00 | | 83 596.00 | 83 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 739.00 | | 489 739.00 | 489 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 492.00 | 129 591.00 | 1 995 900.00 | 2 125 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 480 891.00 | | | 480 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 927.00 | | | 83 927.00 |
DL TOTAL (I) | 674 818.00 | | | 674 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 828.00 | | | 909 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 675.00 | | | 272 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 043.00 | | | 101 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
EA Autres dettes | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 082.00 | | | 1 321 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 900.00 | | | 1 995 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 500.00 | | | 524 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 044.00 | 101 044.00 | | 101 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
UX Autres créances clients | 55 696.00 | 55 696.00 | | 55 696.00 |
VB T. V. A. | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 828.00 | 113 247.00 | 470 650.00 | 909 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 626.00 | 170 626.00 | | 170 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 212.00 | 245 631.00 | 470 650.00 | 1 042 212.00 |