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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 251.00 | | 96 251.00 | 96 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 554.00 | | 1 956 554.00 | 1 956 554.00 |
BZ Autres créances | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
CF Disponibilités | 46 617.00 | | 46 617.00 | 46 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 078.00 | | 71 078.00 | 71 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 632.00 | | 2 027 632.00 | 2 027 632.00 |
CU Autres participations | 1 845 303.00 | | 1 845 303.00 | 1 845 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 216 738.00 | 1 064 826.00 | | 1 216 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 333.00 | 151 912.00 | | 155 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 072.00 | 1 326 738.00 | | 1 482 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 323.00 | 566 306.00 | | 432 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 184.00 | 107 908.00 | | 109 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 054.00 | 5 160.00 | | 4 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 560.00 | 679 375.00 | | 545 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 632.00 | 2 006 113.00 | | 2 027 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 184.00 | | | 109 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 781.00 | -28 359.00 | | -9 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 000.00 | 160 000.00 | | 175 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 667.00 | 8 088.00 | | 19 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 333.00 | 151 912.00 | | 155 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 184.00 | 9 184.00 | 100 000.00 | 109 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 323.00 | 177 925.00 | 254 398.00 | 432 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 712.00 | 135 712.00 | | 135 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 560.00 | 191 162.00 | 354 398.00 | 545 560.00 |