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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 341.00 | | 95 341.00 | 95 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 644.00 | | 2 020 644.00 | 2 020 644.00 |
CF Disponibilités | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 501.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 923.00 | | 2 041 923.00 | 2 041 923.00 |
CU Autres participations | 1 925 303.00 | | 1 925 303.00 | 1 925 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 577.00 | | | 1 294 577.00 |
DH Report à nouveau | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 346.00 | | | 1 430 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 628.00 | | | 533 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 337.00 | | | 71 337.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 577.00 | | | 611 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 923.00 | | | 2 041 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 955.00 | | | 167 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 923.00 | | | -9 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 108.00 | | 3 537.00 | 2 017 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017 108.00 | | 3 537.00 | 2 017 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 342.00 | | 95 342.00 | 95 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 615.00 | 89 992.00 | 380 826.00 | 533 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 593.00 | | | 62 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 337.00 | 71 337.00 | | 71 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 843.00 | 502.00 | 95 342.00 | 95 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 578.00 | 167 955.00 | 380 826.00 | 611 578.00 |