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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 801.00 | | 113 801.00 | 113 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 104.00 | | 1 974 104.00 | 1 974 104.00 |
BZ Autres créances | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CF Disponibilités | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 101.00 | | 1 994 101.00 | 1 994 101.00 |
CU Autres participations | 1 845 303.00 | | 1 845 303.00 | 1 845 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 531 310.00 | 1 372 072.00 | | 1 531 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 094.00 | 159 239.00 | | 133 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 404.00 | 1 641 310.00 | | 1 774 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 787.00 | 277 077.00 | | 102 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 191.00 | 110 569.00 | | 111 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 517.00 | | 5 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 696.00 | 393 163.00 | | 219 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 101.00 | 2 034 473.00 | | 1 994 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 066.00 | -6 787.00 | | -4 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 000.00 | 175 000.00 | | 145 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 906.00 | 15 761.00 | | 11 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 094.00 | 159 239.00 | | 133 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 191.00 | 111 191.00 | | 111 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 787.00 | 102 787.00 | | 102 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 151.00 | 148 151.00 | | 148 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 696.00 | 219 696.00 | | 219 696.00 |