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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 533.00 | | 1 943 533.00 | 1 943 533.00 |
BZ Autres créances | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
CF Disponibilités | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 600.00 | | 1 986 600.00 | 1 986 600.00 |
CU Autres participations | 1 930 303.00 | | 1 930 303.00 | 1 930 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 1 326 446.00 | | | 1 326 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 996.00 | | | 120 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 342.00 | | | 1 501 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 713.00 | | | 443 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 258.00 | | | 485 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 600.00 | | | 1 986 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 882.00 | | | -15 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 996.00 | | | 120 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 645.00 | | 18 230.00 | 2 020 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 342.00 | 1 943 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 342.00 | 1 943 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020 645.00 | | 18 230.00 | 2 020 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 714.00 | 92 056.00 | 351 658.00 | 443 714.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 907.00 | | | 64 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 582.00 | 26 352.00 | 13 230.00 | 39 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 258.00 | 133 600.00 | 351 658.00 | 485 258.00 |