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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 804.00 | | 91 804.00 | 91 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 017 107.00 | | 2 017 107.00 | 2 017 107.00 |
BZ Autres créances | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 242.00 | | 2 043 242.00 | 2 043 242.00 |
CU Autres participations | 1 925 303.00 | | 1 925 303.00 | 1 925 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 100 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 577.00 | 1 531 310.00 | | 1 294 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 752.00 | 133 094.00 | | 87 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 330.00 | 1 774 404.00 | | 1 441 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 799.00 | 102 787.00 | | 596 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 645.00 | 5 718.00 | | 4 645.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 911.00 | 219 696.00 | | 601 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 242.00 | 1 994 101.00 | | 2 043 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 665.00 | | | 93 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 346.00 | -4 066.00 | | -16 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 645.00 | 145 000.00 | | 122 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 893.00 | 11 906.00 | | 34 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 752.00 | 133 094.00 | | 87 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 104.00 | | 80 000.00 | 1 974 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 997.00 | 2 017 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 997.00 | 2 017 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974 104.00 | | 80 000.00 | 1 974 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 805.00 | | 91 805.00 | 91 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 756.00 | 88 510.00 | 372 223.00 | 596 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 040.00 | | | 153 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 663.00 | 25 858.00 | 91 805.00 | 117 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 912.00 | 93 666.00 | 372 223.00 | 601 912.00 |