| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 851.00 | 70 447.00 | 94 404.00 | 164 851.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
AP Constructions | 378 218.00 | 258 930.00 | 119 288.00 | 378 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 633 738.00 | 2 327 897.00 | 305 841.00 | 2 633 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 183.00 | 41 734.00 | 4 448.00 | 46 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 257 027.00 | 2 699 009.00 | 558 018.00 | 3 257 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 739.00 | 69 582.00 | 541 157.00 | 610 739.00 |
BN En cours de production de biens | 86 382.00 | | 86 382.00 | 86 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 660.00 | 93 084.00 | 199 577.00 | 292 660.00 |
BT Marchandises | 144 523.00 | 21 171.00 | 123 352.00 | 144 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307 616.00 | 30 681.00 | 2 276 935.00 | 2 307 616.00 |
BZ Autres créances | 714 771.00 | | 714 771.00 | 714 771.00 |
CF Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 492.00 | | 97 492.00 | 97 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254 183.00 | 214 517.00 | 4 039 665.00 | 4 254 183.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 512 281.00 | 2 913 526.00 | 4 598 755.00 | 7 512 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DH Report à nouveau | -925 444.00 | | | -925 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 233.00 | | | -622 233.00 |
DL TOTAL (I) | -1 396 752.00 | | | -1 396 752.00 |
DP Provisions pour risques | 181 280.00 | | | 181 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 417 275.00 | | | 417 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 555.00 | | | 598 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 626.00 | | | 1 570 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 663.00 | | | 1 420 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 166.00 | | | 705 166.00 |
EA Autres dettes | 3 202 170.00 | | | 3 202 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 504.00 | | | 68 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 396 504.00 | | | 5 396 504.00 |
ED (V) | 448.00 | | | 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 598 755.00 | | | 4 598 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 396 504.00 | | | 5 396 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 601.00 | 390 374.00 | 856 975.00 | 466 601.00 |
FD Production vendue biens | 3 235 379.00 | 10 562 772.00 | 13 798 151.00 | 3 235 379.00 |
FG Production vendue services | 10 822.00 | 34 355.00 | 45 176.00 | 10 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 712 801.00 | 10 987 501.00 | 14 700 302.00 | 3 712 801.00 |
FM Production stockée | | | 12 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 785 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 212 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 162.00 | |
GE Autres charges | | | 23 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 509 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -762 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 062.00 | | | 66 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 210.00 | | | -92 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 854 906.00 | | | 14 854 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 477 139.00 | | | 15 477 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622 233.00 | | | -622 233.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 280 764.00 | | | 280 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 237.00 | | 44 683.00 | 3 216 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612.00 | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 892.00 | 3 257 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 280.00 | 3 081 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 977.00 | | 26 875.00 | 147 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067 295.00 | | 17 808.00 | 3 067 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966.00 | | | 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595 618.00 | 106 671.00 | 3 280.00 | 2 595 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 315.00 | 6 132.00 | | 64 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 303.00 | 100 539.00 | 3 280.00 | 2 531 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 969.00 | 1 071.00 | 107 485.00 | 704 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 559.00 | 14 277.00 | | 169 559.00 |
6T Sur comptes clients | 23 277.00 | 7 404.00 | | 23 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 837.00 | 21 681.00 | | 192 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897 806.00 | 22 752.00 | 107 485.00 | 897 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 681.00 | 68 879.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 071.00 | 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 663.00 | 1 420 663.00 | | 1 420 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 715.00 | 352 715.00 | | 352 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 733.00 | 189 733.00 | | 189 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202 170.00 | 3 202 170.00 | | 3 202 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 504.00 | 68 504.00 | | 68 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 351.00 | | | 2 271 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
VB T. V. A. | 185 320.00 | | | 185 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 570 626.00 | 1 570 626.00 | | 1 570 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 854.00 | | | 136 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 961.00 | 61 961.00 | | 61 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 597.00 | | | 392 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 492.00 | | | 97 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120 232.00 | 3 119 879.00 | 353.00 | 3 120 232.00 |
VW T.V.A. | 100 757.00 | 100 757.00 | | 100 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 396 504.00 | 5 396 504.00 | | 5 396 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 333.00 | | | 98 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 669.00 | | | 77 669.00 |
ST Autres comptes | 1 463 452.00 | | | 1 463 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 276.00 | | | 84 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 233 908.00 | | | 233 908.00 |
YT Sous‐traitance | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 886 096.00 | | | 886 096.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 632.00 | | | 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 585.00 | | | 51 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 918.00 | | | 149 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 786 466.00 | | | 786 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 670 880.00 | | | 2 670 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 548 122.00 | | | 2 548 122.00 |