| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
AP Constructions | 370 669.00 | 339 601.00 | 31 068.00 | 370 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093 665.00 | 2 581 004.00 | 512 661.00 | 3 093 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 328.00 | 38 187.00 | 22 141.00 | 60 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 955.00 | 2 959 619.00 | 601 336.00 | 3 560 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 155 321.00 | 12 049.00 | 2 143 272.00 | 2 155 321.00 |
BN En cours de production de biens | 38 682.00 | | 38 682.00 | 38 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 244 405.00 | 2 627.00 | 1 241 778.00 | 1 244 405.00 |
BT Marchandises | 130 783.00 | 20 429.00 | 110 353.00 | 130 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532 687.00 | | 532 687.00 | 532 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 008 995.00 | 21 478.00 | 4 987 518.00 | 5 008 995.00 |
BZ Autres créances | 784 236.00 | | 784 236.00 | 784 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 370.00 | | 61 370.00 | 61 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 956 480.00 | 56 583.00 | 9 899 897.00 | 9 956 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 517 435.00 | 3 016 202.00 | 10 501 233.00 | 13 517 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 294 162.00 | | | 1 294 162.00 |
DD Réserve légale (1) | | 13 720.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 204.00 | | |
DH Report à nouveau | | -3 073 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 247.00 | 352 033.00 | | -525 247.00 |
DL TOTAL (I) | 903 916.00 | -2 570 838.00 | | 903 916.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 72 500.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 440 359.00 | 463 576.00 | | 440 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 359.00 | 536 076.00 | | 515 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 551.00 | 5 666.00 | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 325.00 | 2 153 504.00 | | 2 505 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 340.00 | 524 334.00 | | 599 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
EA Autres dettes | 5 973 604.00 | 5 296 351.00 | | 5 973 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 081 958.00 | 7 979 856.00 | | 9 081 958.00 |
ED (V) | | 103.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 501 233.00 | 5 945 198.00 | | 10 501 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 710.00 | 354 709.00 | 679 419.00 | 324 710.00 |
FD Production vendue biens | 5 588 838.00 | 18 013 285.00 | 23 602 123.00 | 5 588 838.00 |
FG Production vendue services | 19 820.00 | 118 488.00 | 138 308.00 | 19 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 933 367.00 | 18 486 483.00 | 24 419 850.00 | 5 933 367.00 |
FM Production stockée | | | 820 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 354 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 528 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 161 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 584 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 990 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 580.00 | 27 441.00 | | 20 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 206 509.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 580.00 | 233 949.00 | | 35 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 791.00 | 54.00 | | 61 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 291.00 | 54.00 | | 79 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 711.00 | 233 895.00 | | -43 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223 355.00 | | | -223 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 423 334.00 | 15 861 542.00 | | 25 423 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 948 581.00 | 15 509 509.00 | | 25 948 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 247.00 | 352 033.00 | | -525 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 625 641.00 | | 290 377.00 | 3 625 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 064.00 | 3 560 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 730.00 | 10 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 334.00 | 3 550 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 557.00 | | | 138 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 487 084.00 | | 290 377.00 | 3 487 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917 221.00 | 108 337.00 | 65 939.00 | 2 917 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 812.00 | 8 954.00 | 65 939.00 | 57 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859 409.00 | 99 383.00 | | 2 859 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 076.00 | 17 500.00 | 38 218.00 | 536 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 764.00 | 7 342.00 | | 27 764.00 |
6T Sur comptes clients | 100 140.00 | | 78 663.00 | 100 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 904.00 | 7 342.00 | 78 663.00 | 127 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 981.00 | 24 842.00 | 116 881.00 | 663 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 342.00 | 101 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 500.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 325.00 | 2 505 325.00 | | 2 505 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 185.00 | 273 185.00 | | 273 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 323.00 | 124 323.00 | | 124 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 973 604.00 | 5 973 604.00 | | 5 973 604.00 |
UX Autres créances clients | 4 983 280.00 | 4 983 280.00 | | 4 983 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VB T. V. A. | 493 860.00 | 493 860.00 | | 493 860.00 |
VC Groupe et associés | 223 355.00 | 223 355.00 | | 223 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 021.00 | 67 021.00 | | 67 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 854 601.00 | 5 854 601.00 | | 5 854 601.00 |
VW T.V.A. | 185 912.00 | 185 912.00 | | 185 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 080 407.00 | 9 080 407.00 | | 9 080 407.00 |