| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 364.00 | 6 719.00 | 2 644.00 | 9 364.00 |
AH Fonds commercial | 45 457.00 | | 45 457.00 | 45 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 415.00 | 15 765.00 | 12 650.00 | 28 415.00 |
AP Constructions | 6 953 507.00 | 805 334.00 | 6 148 173.00 | 6 953 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 745.00 | 361 869.00 | 273 876.00 | 635 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 419 555.00 | 4 516 896.00 | 3 902 659.00 | 8 419 555.00 |
AX Avances et acomptes | 106 539.00 | | 106 539.00 | 106 539.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 617.00 | | 72 617.00 | 72 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 272 797.00 | 5 706 584.00 | 10 566 214.00 | 16 272 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 293.00 | | 293 293.00 | 293 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 864.00 | | 53 864.00 | 53 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 034.00 | 725.00 | 315 309.00 | 316 034.00 |
BZ Autres créances | 265 791.00 | | 265 791.00 | 265 791.00 |
CF Disponibilités | 1 109 742.00 | | 1 109 742.00 | 1 109 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 922.00 | | 238 922.00 | 238 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 647.00 | 725.00 | 2 276 922.00 | 2 277 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 550 444.00 | 5 707 309.00 | 12 843 135.00 | 18 550 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 900.00 | 176 900.00 | | 176 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DG Autres réserves | 769 737.00 | 769 737.00 | | 769 737.00 |
DH Report à nouveau | -2 180 250.00 | -2 798 849.00 | | -2 180 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 496.00 | 618 599.00 | | 71 496.00 |
DK Provisions réglementées | 458 923.00 | 374 447.00 | | 458 923.00 |
DL TOTAL (I) | -693 894.00 | -849 867.00 | | -693 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 318 317.00 | 12 933 118.00 | | 12 318 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 675.00 | 13 869.00 | | 50 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 564.00 | 327 506.00 | | 339 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 428.00 | 305 841.00 | | 234 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 926.00 | 453 204.00 | | 506 926.00 |
EA Autres dettes | 74 669.00 | 89 433.00 | | 74 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 451.00 | 12 999.00 | | 12 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 537 030.00 | 14 135 969.00 | | 13 537 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 843 135.00 | 13 286 102.00 | | 12 843 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 005.00 | 1 520 479.00 | | 1 645 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 169 940.00 | | 10 169 940.00 | 10 169 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 169 940.00 | | 10 169 940.00 | 10 169 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 229 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 654 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 773 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930 898.00 | |
GE Autres charges | | | 168 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 641 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 778.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 929.00 | 75 401.00 | | 59 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160 315.00 | 111 289.00 | | 160 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 476.00 | 84 476.00 | | 84 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 476.00 | 84 796.00 | | 84 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 476.00 | -84 796.00 | | -84 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 229 868.00 | 10 724 438.00 | | 10 229 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 158 372.00 | 10 105 839.00 | | 10 158 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 496.00 | 618 599.00 | | 71 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 591 251.00 | | 490 593.00 | 17 591 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 120.00 | 74 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 809 047.00 | 16 272 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 786 926.00 | 16 115 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 236.00 | | | 83 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 416 473.00 | | 485 797.00 | 17 416 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 542.00 | | 4 796.00 | 91 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 515 631.00 | 930 898.00 | 1 739 945.00 | 6 515 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 817.00 | 5 668.00 | | 16 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 498 814.00 | 925 230.00 | 1 739 945.00 | 6 498 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 374 447.00 | 84 476.00 | | 374 447.00 |
6T Sur comptes clients | 725.00 | | | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725.00 | | | 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 172.00 | 84 476.00 | | 375 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 428.00 | 234 428.00 | | 234 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 325.00 | 183 325.00 | | 183 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 483.00 | 320 483.00 | | 320 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 669.00 | 74 669.00 | | 74 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 617.00 | 72 617.00 | | 72 617.00 |
UX Autres créances clients | 314 284.00 | | | 314 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 92 273.00 | | | 92 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 318 317.00 | 765 857.00 | 3 156 058.00 | 12 318 317.00 |
VI Groupe et associés | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 497.00 | | | 625 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VP Divers | 155 312.00 | | | 155 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 922.00 | | | 238 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 964.00 | 894 964.00 | | 894 964.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 197 465.00 | 1 645 005.00 | 3 156 058.00 | 13 197 465.00 |