| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 45 457.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 289.00 | |
AP Constructions | | | 5 997 358.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 286 877.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 559 938.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 4 673.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 609 854.00 | |
BF Prêts | | | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 63 729.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 574 345.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 86 683.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 23 034.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 146 056.00 | |
BZ Autres créances | | | 426 808.00 | |
CF Disponibilités | | | 102 738.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 785 319.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 359 664.00 | |
CU Autres participations | | | 670.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 900.00 | 176 900.00 | | 176 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DG Autres réserves | 769 737.00 | 769 737.00 | | 769 737.00 |
DH Report à nouveau | -2 262 522.00 | -2 210 010.00 | | -2 262 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 911.00 | -52 512.00 | | 686 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 480.00 | 4 350.00 | | 3 480.00 |
DK Provisions réglementées | 712 351.00 | 627 875.00 | | 712 351.00 |
DL TOTAL (I) | 96 156.00 | -674 361.00 | | 96 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 480 826.00 | 11 154 089.00 | | 10 480 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 285.00 | 63 718.00 | | 347 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 265 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 425.00 | 243 245.00 | | 66 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 528.00 | 909 889.00 | | 351 528.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | 850 162.00 | | 2 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 351.00 | 15 978.00 | | 15 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 263 507.00 | 13 502 751.00 | | 11 263 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 359 664.00 | 12 828 390.00 | | 11 359 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 331 296.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 347 285.00 | | | 347 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 649 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 649 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 674 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 716.00 | |
GE Autres charges | | | 61 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 881 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343 313.00 | 46 302.00 | | 343 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 420 000.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 513.00 | 466 302.00 | | 344 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 4 035.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | 250 170.00 | | 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 476.00 | 84 476.00 | | 84 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 406.00 | 338 681.00 | | 85 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 107.00 | 127 621.00 | | 259 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 028 968.00 | 10 274 505.00 | | 8 028 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 342 057.00 | 10 327 017.00 | | 7 342 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 911.00 | -52 512.00 | | 686 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 977 380.00 | | 935 656.00 | 15 977 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 410.00 | 674 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 709.00 | 16 860 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 299.00 | 16 095 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 436.00 | | | 90 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 821 715.00 | | 297 721.00 | 15 821 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 229.00 | | 637 934.00 | 65 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 557 945.00 | 728 036.00 | | 6 557 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 876.00 | 5 814.00 | | 33 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 524 069.00 | 722 223.00 | | 6 524 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 627 875.00 | 84 476.00 | | 627 875.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 10 716.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 10 716.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 375.00 | 95 192.00 | | 628 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 716.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 425.00 | 66 425.00 | | 66 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 609 854.00 | | 609 854.00 | 609 854.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 213.00 | 1 144 213.00 | | 1 144 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
VB T. V. A. | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 480 826.00 | 893 661.00 | 3 718 977.00 | 10 480 826.00 |
VI Groupe et associés | 347 285.00 | 347 285.00 | | 347 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840 142.00 | | | 840 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 215.00 | 361 215.00 | | 361 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 163.00 | 1 635 249.00 | 622 914.00 | 2 258 163.00 |
VW T.V.A. | 341 898.00 | 341 898.00 | | 341 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 263 507.00 | 1 676 343.00 | 3 718 977.00 | 11 263 507.00 |