| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 45 457.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 382.00 | |
AP Constructions | | | 11 740 681.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 51 814.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 573 806.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 6 417 210.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 308 914.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 63 729.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 202 664.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 20 945.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 058 877.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 235 179.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 317 701.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 520 365.00 | |
CU Autres participations | | | 670.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 900.00 | 176 900.00 | | 176 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 842 744.00 | | | 5 842 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DG Autres réserves | 769 737.00 | 769 737.00 | | 769 737.00 |
DH Report à nouveau | -2 182 135.00 | -1 575 611.00 | | -2 182 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 740.00 | -606 524.00 | | -609 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 740.00 | 2 610.00 | | 1 740.00 |
DK Provisions réglementées | 881 303.00 | 897 854.00 | | 881 303.00 |
DL TOTAL (I) | 4 889 850.00 | -325 734.00 | | 4 889 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 966 937.00 | 12 153 818.00 | | 11 966 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 413 426.00 | 283 668.00 | | 4 413 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 606.00 | 31 375.00 | | 105 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 454.00 | 200 650.00 | | 142 454.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 630 515.00 | 12 671 605.00 | | 16 630 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 520 365.00 | 12 345 870.00 | | 21 520 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 413 426.00 | | | 4 413 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 193 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 193 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 986.00 | |
GE Autres charges | | | 24 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750 819.00 | 175 263.00 | | 750 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 027.00 | | | 101 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852 716.00 | 176 133.00 | | 852 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 130.00 | 35 651.00 | | 17 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 248 511.00 | 185 503.00 | | 1 248 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271 252.00 | 221 154.00 | | 1 271 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418 536.00 | -45 021.00 | | -418 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 928.00 | 1 038 613.00 | | 2 216 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 668.00 | 1 645 137.00 | | 2 826 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 740.00 | -606 524.00 | | -609 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 831 551.00 | 5 842 744.00 | 6 710 079.00 | 17 831 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381 813.00 | 373 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 035 410.00 | 23 348 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 653 598.00 | 22 885 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 436.00 | | | 90 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 005 045.00 | 5 842 744.00 | 6 691 024.00 | 17 005 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 070.00 | | 19 056.00 | 736 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 832 872.00 | 1 773 021.00 | 5 459 592.00 | 7 832 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 143.00 | 2 454.00 | | 42 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 790 728.00 | 1 770 568.00 | 5 459 592.00 | 7 790 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 897 854.00 | 84 476.00 | 101 027.00 | 897 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897 854.00 | 84 476.00 | 101 027.00 | 897 854.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 476.00 | 101 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 606.00 | 105 606.00 | | 105 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 914.00 | 308 914.00 | | 308 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 877.00 | 1 058 877.00 | | 1 058 877.00 |
VB T. V. A. | 1 032 097.00 | 1 032 097.00 | | 1 032 097.00 |
VC Groupe et associés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 959 743.00 | 1 890 481.00 | 5 073 710.00 | 11 959 743.00 |
VI Groupe et associés | 4 413 426.00 | 4 413 426.00 | | 4 413 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860 558.00 | | | 860 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 939.00 | 193 939.00 | | 193 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 399.00 | 2 669 399.00 | | 2 669 399.00 |
VW T.V.A. | 142 434.00 | 142 434.00 | | 142 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 630 515.00 | 6 561 253.00 | 5 073 710.00 | 16 630 515.00 |