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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 45 457.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 835.00 | |
AP Constructions | | | 5 947 465.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 243 943.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 108 327.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 914 581.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 671 671.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 63 729.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 998 680.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 20 945.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 009 371.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 306 455.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 472.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 948.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 347 191.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 345 870.00 | |
CU Autres participations | | | 670.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 900.00 | 176 900.00 | | 176 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DG Autres réserves | 769 737.00 | 769 737.00 | | 769 737.00 |
DH Report à nouveau | -1 575 611.00 | -2 262 522.00 | | -1 575 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 524.00 | 686 911.00 | | -606 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 610.00 | 3 480.00 | | 2 610.00 |
DK Provisions réglementées | 897 854.00 | 712 351.00 | | 897 854.00 |
DL TOTAL (I) | -325 734.00 | 96 156.00 | | -325 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 153 818.00 | 10 480 826.00 | | 12 153 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 668.00 | 347 285.00 | | 283 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 375.00 | 66 425.00 | | 31 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 650.00 | 351 528.00 | | 200 650.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 671 605.00 | 11 263 507.00 | | 12 671 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 345 870.00 | 11 359 664.00 | | 12 345 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 668.00 | | | 283 668.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 937.00 | |
FG Production vendue services | | | 697 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 216.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561 502.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 263.00 | 343 313.00 | | 175 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | 1 200.00 | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 133.00 | 344 513.00 | | 176 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 651.00 | 600.00 | | 35 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 503.00 | 84 476.00 | | 185 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 154.00 | 85 406.00 | | 221 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 021.00 | 259 107.00 | | -45 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 613.00 | 8 028 968.00 | | 1 038 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 137.00 | 7 342 057.00 | | 1 645 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606 524.00 | 686 911.00 | | -606 524.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 860 326.00 | | 1 093 033.00 | 16 860 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 808.00 | 736 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 808.00 | 17 831 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 005 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 436.00 | | | 90 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 095 137.00 | | 909 908.00 | 16 095 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 753.00 | | 183 125.00 | 674 753.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 285 981.00 | 546 891.00 | | 7 285 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 690.00 | 2 454.00 | | 39 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 246 291.00 | 544 437.00 | | 7 246 291.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 712 351.00 | 185 503.00 | | 712 351.00 |
6T Sur comptes clients | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 567.00 | 185 503.00 | 11 216.00 | 723 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 503.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 671 671.00 | | 671 671.00 | 671 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 371.00 | 1 009 371.00 | | 1 009 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VB T. V. A. | 120 052.00 | 120 052.00 | | 120 052.00 |
VC Groupe et associés | 898 389.00 | 898 389.00 | | 898 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 153 818.00 | 885 122.00 | 5 179 016.00 | 12 153 818.00 |
VI Groupe et associés | 283 668.00 | 283 668.00 | | 283 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 638 000.00 | | | 1 638 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 418.00 | | | 565 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 683.00 | 281 683.00 | | 281 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054 174.00 | 2 382 503.00 | 671 671.00 | 3 054 174.00 |
VW T.V.A. | 155 094.00 | 155 094.00 | | 155 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 671 605.00 | 1 402 908.00 | 5 179 016.00 | 12 671 605.00 |