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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
AH Fonds commercial | 45 457.00 | | 45 457.00 | 45 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 615.00 | 24 513.00 | 11 102.00 | 35 615.00 |
AP Constructions | 6 953 507.00 | 906 257.00 | 6 047 250.00 | 6 953 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 579.00 | 650 048.00 | 298 531.00 | 948 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 901 712.00 | 4 967 764.00 | 2 933 948.00 | 7 901 712.00 |
AX Avances et acomptes | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 729.00 | | 63 729.00 | 63 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 977 380.00 | 6 557 945.00 | 9 419 435.00 | 15 977 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 035.00 | | 397 035.00 | 397 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 871.00 | | 69 871.00 | 69 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 387.00 | 500.00 | 2 075 887.00 | 2 076 387.00 |
BZ Autres créances | 485 832.00 | | 485 832.00 | 485 832.00 |
CF Disponibilités | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 434.00 | | 351 434.00 | 351 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 455.00 | 500.00 | 3 408 955.00 | 3 409 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 386 834.00 | 6 558 445.00 | 12 828 390.00 | 19 386 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 229.00 | | | 64 229.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 900.00 | 176 900.00 | | 176 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DG Autres réserves | 769 737.00 | 769 737.00 | | 769 737.00 |
DH Report à nouveau | -2 210 010.00 | -2 108 753.00 | | -2 210 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 512.00 | -101 257.00 | | -52 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DK Provisions réglementées | 627 875.00 | 543 399.00 | | 627 875.00 |
DL TOTAL (I) | -674 361.00 | -710 675.00 | | -674 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 154 089.00 | 11 581 129.00 | | 11 154 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 718.00 | 49 243.00 | | 63 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 669.00 | 413 987.00 | | 265 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 245.00 | 250 172.00 | | 243 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 889.00 | 578 802.00 | | 909 889.00 |
EA Autres dettes | 850 162.00 | 55 612.00 | | 850 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 978.00 | 15 117.00 | | 15 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 502 751.00 | 12 944 062.00 | | 13 502 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 828 390.00 | 12 233 387.00 | | 12 828 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 218 653.00 | 1 733 936.00 | | 3 218 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 296.00 | 150.00 | | 331 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 634 218.00 | | 9 634 218.00 | 9 634 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 634 218.00 | | 9 634 218.00 | 9 634 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 807 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 647 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 039 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 456.00 | |
GE Autres charges | | | 105 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 600 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 120.00 | 51 843.00 | | 173 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 403.00 | 223 859.00 | | 84 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 302.00 | | | 466 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 035.00 | 1 289.00 | | 4 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 170.00 | 1 852.00 | | 250 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 476.00 | 84 476.00 | | 84 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 681.00 | 87 617.00 | | 338 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 621.00 | -87 617.00 | | 127 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 672.00 | -10 128.00 | | -8 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 274 505.00 | 10 049 909.00 | | 10 274 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 327 017.00 | 10 151 166.00 | | 10 327 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 512.00 | -101 257.00 | | -52 512.00 |