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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
AH Fonds commercial | 87 820.00 | | 87 820.00 | 87 820.00 |
AN Terrains | 14 257.00 | 12 069.00 | 2 188.00 | 14 257.00 |
AP Constructions | 1 754 833.00 | 1 537 028.00 | 217 805.00 | 1 754 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 712.00 | 290 560.00 | 30 152.00 | 320 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 586.00 | 78 647.00 | 25 939.00 | 104 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BF Prêts | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 365.00 | | 84 365.00 | 84 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 309.00 | 1 951 240.00 | 450 070.00 | 2 401 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
BT Marchandises | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 125.00 | 13 985.00 | 50 140.00 | 64 125.00 |
BZ Autres créances | 55 231.00 | | 55 231.00 | 55 231.00 |
CF Disponibilités | 150 638.00 | | 150 638.00 | 150 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 040.00 | 13 985.00 | 292 055.00 | 306 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 349.00 | 1 965 225.00 | 742 124.00 | 2 707 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
DH Report à nouveau | -498 360.00 | -375 126.00 | | -498 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 609.00 | -106 243.00 | | -59 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 498.00 | 1 462.00 | | 1 498.00 |
DL TOTAL (I) | -501 804.00 | -425 239.00 | | -501 804.00 |
DP Provisions pour risques | 14 486.00 | 41 795.00 | | 14 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 490 699.00 | 125 754.00 | | 490 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 185.00 | 167 549.00 | | 505 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 286.00 | 83 047.00 | | 61 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 230.00 | 45 430.00 | | 50 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 882.00 | 117 882.00 | | 117 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 096.00 | 237 995.00 | | 241 096.00 |
EA Autres dettes | 268 249.00 | 464 402.00 | | 268 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 744.00 | 948 755.00 | | 738 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 124.00 | 691 065.00 | | 742 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 038 703.00 | | 2 038 703.00 | 2 038 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 703.00 | | 2 038 703.00 | 2 038 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 756 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 378 265.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 527.00 | 21.00 | | 2 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365.00 | 1 600.00 | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 893.00 | 1 621.00 | | 2 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 528.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 528.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 873.00 | 93.00 | | 2 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 461.00 | 2 660 260.00 | | 2 960 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 070.00 | 2 766 504.00 | | 3 020 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 609.00 | -106 243.00 | | -59 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 540.00 | | 22 770.00 | 2 378 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 401 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 196 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 732.00 | | | 118 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 418.00 | | 22 770.00 | 2 173 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 389.00 | | | 86 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 937.00 | 80 279.00 | | 1 868 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 025.00 | 80 279.00 | | 1 838 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 540.00 | 378 265.00 | 57 620.00 | 184 540.00 |
6T Sur comptes clients | 62 664.00 | 606.00 | 49 285.00 | 62 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 688.00 | 606.00 | 49 285.00 | 64 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 228.00 | 378 871.00 | 106 905.00 | 249 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 871.00 | 106 905.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 882.00 | 117 882.00 | | 117 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 492.00 | 81 492.00 | | 81 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 906.00 | 141 906.00 | | 141 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
UP Prêts | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 365.00 | | | 84 365.00 |
UX Autres créances clients | 48 624.00 | | | 48 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VB T. V. A. | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 286.00 | 22 905.00 | 38 381.00 | 61 286.00 |
VI Groupe et associés | 231 386.00 | | | 231 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 965.00 | 110 076.00 | 101 890.00 | 211 965.00 |
VW T.V.A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 744.00 | 468 976.00 | 38 381.00 | 738 744.00 |