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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 122.00 | 33 147.00 | 975.00 | 34 122.00 |
AH Fonds commercial | 87 820.00 | | 87 820.00 | 87 820.00 |
AN Terrains | 65 068.00 | 17 098.00 | 47 970.00 | 65 068.00 |
AP Constructions | 1 896 440.00 | 1 754 673.00 | 141 767.00 | 1 896 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 298.00 | 405 534.00 | 77 764.00 | 483 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 412.00 | 119 745.00 | 16 667.00 | 136 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 607 719.00 | | 607 719.00 | 607 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 365.00 | | 84 365.00 | 84 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395 244.00 | 2 330 197.00 | 1 065 048.00 | 3 395 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BT Marchandises | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 401.00 | 659.00 | 9 742.00 | 10 401.00 |
BZ Autres créances | 137 118.00 | | 137 118.00 | 137 118.00 |
CF Disponibilités | 127 020.00 | | 127 020.00 | 127 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 993.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 867.00 | 659.00 | 295 209.00 | 295 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 111.00 | 2 330 855.00 | 1 360 256.00 | 3 691 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
DH Report à nouveau | -1 529 056.00 | -1 346 274.00 | | -1 529 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 614.00 | -182 782.00 | | -183 614.00 |
DL TOTAL (I) | -1 658 003.00 | -1 474 388.00 | | -1 658 003.00 |
DP Provisions pour risques | 52 347.00 | 56 502.00 | | 52 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 877.00 | 498 390.00 | | 500 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 224.00 | 554 892.00 | | 553 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 061.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 468.00 | 44 668.00 | | 53 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 184.00 | 64 566.00 | | 188 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 256.00 | 192 481.00 | | 180 256.00 |
EA Autres dettes | 2 043 127.00 | 1 165 253.00 | | 2 043 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 035.00 | 1 470 030.00 | | 2 465 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 256.00 | 550 534.00 | | 1 360 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 428 995.00 | | 1 428 995.00 | 1 428 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 995.00 | | 1 428 995.00 | 1 428 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 303 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 959.00 | |
GE Autres charges | | | 17 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 490.00 | 41 050.00 | | 10 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 490.00 | 41 050.00 | | 10 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 390.00 | 14 390.00 | | 9 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 390.00 | 14 390.00 | | 9 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 101.00 | 26 660.00 | | 1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 808.00 | 2 465 721.00 | | 2 842 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 422.00 | 2 648 503.00 | | 3 026 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 614.00 | -182 782.00 | | -183 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 262.00 | | 864 207.00 | 2 628 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 225.00 | | 3 395 244.00 | 97 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 225.00 | | 3 188 937.00 | 97 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 942.00 | | | 121 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 955.00 | | 864 207.00 | 2 421 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 365.00 | | | 84 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 179.00 | 47 018.00 | | 2 283 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 077.00 | 1 070.00 | | 32 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 102.00 | 45 948.00 | | 2 251 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 892.00 | 69 959.00 | 71 627.00 | 554 892.00 |
6T Sur comptes clients | 18 560.00 | 659.00 | 18 560.00 | 18 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 560.00 | 659.00 | 18 560.00 | 18 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 453.00 | 70 618.00 | 90 187.00 | 573 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 618.00 | 90 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 468.00 | 53 468.00 | | 53 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 184.00 | 188 184.00 | | 188 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 472.00 | 69 472.00 | | 69 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 806.00 | 94 806.00 | | 94 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 365.00 | | 84 365.00 | 84 365.00 |
UX Autres créances clients | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
VB T. V. A. | 136 280.00 | 136 280.00 | | 136 280.00 |
VI Groupe et associés | 2 037 838.00 | 2 037 838.00 | | 2 037 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 876.00 | 149 772.00 | 85 104.00 | 234 876.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 035.00 | 2 465 035.00 | | 2 465 035.00 |