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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 122.00 | 32 077.00 | 2 045.00 | 34 122.00 |
AH Fonds commercial | 87 820.00 | | 87 820.00 | 87 820.00 |
AN Terrains | 25 857.00 | 14 226.00 | 11 631.00 | 25 857.00 |
AP Constructions | 1 781 895.00 | 1 749 171.00 | 32 724.00 | 1 781 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 991.00 | 373 785.00 | 102 206.00 | 475 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 412.00 | 113 920.00 | 22 492.00 | 136 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 365.00 | | 84 365.00 | 84 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 262.00 | 2 283 179.00 | 345 084.00 | 2 628 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BT Marchandises | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 461.00 | 18 560.00 | 20 901.00 | 39 461.00 |
BZ Autres créances | 163 062.00 | | 163 062.00 | 163 062.00 |
CF Disponibilités | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 011.00 | 18 560.00 | 205 450.00 | 224 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 273.00 | 2 301 739.00 | 550 534.00 | 2 852 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
DH Report à nouveau | -1 346 274.00 | -1 115 508.00 | | -1 346 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 782.00 | -230 766.00 | | -182 782.00 |
DL TOTAL (I) | -1 474 388.00 | -1 291 606.00 | | -1 474 388.00 |
DP Provisions pour risques | 56 502.00 | 65 992.00 | | 56 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 498 390.00 | 497 110.00 | | 498 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 892.00 | 563 102.00 | | 554 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 668.00 | 43 068.00 | | 44 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 566.00 | 52 017.00 | | 64 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 481.00 | 171 211.00 | | 192 481.00 |
EA Autres dettes | 1 165 253.00 | 993 531.00 | | 1 165 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 030.00 | 1 259 827.00 | | 1 470 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 534.00 | 531 323.00 | | 550 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 474.00 | | 1 327 474.00 | 1 327 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 474.00 | | 1 327 474.00 | 1 327 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 982 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 627.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 050.00 | 4 928.00 | | 41 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 050.00 | 4 955.00 | | 41 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 390.00 | 73 870.00 | | 14 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 390.00 | 73 870.00 | | 14 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 660.00 | -68 915.00 | | 26 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 721.00 | 2 436 534.00 | | 2 465 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 503.00 | 2 667 300.00 | | 2 648 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 782.00 | -230 766.00 | | -182 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 565.00 | | 113 197.00 | 2 515 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 628 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 2 421 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 482.00 | | 460.00 | 121 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 718.00 | | 112 737.00 | 2 309 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 365.00 | | | 84 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 493.00 | 39 685.00 | | 2 243 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 086.00 | 992.00 | | 31 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 408.00 | 38 694.00 | | 2 212 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 102.00 | 71 627.00 | 79 837.00 | 563 102.00 |
6T Sur comptes clients | 39 846.00 | | 21 286.00 | 39 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 846.00 | | 21 286.00 | 39 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 948.00 | 71 627.00 | 101 123.00 | 602 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 627.00 | 101 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 566.00 | 64 566.00 | | 64 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 861.00 | 86 861.00 | | 86 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | 1.00 | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 365.00 | | 84 365.00 | 84 365.00 |
UX Autres créances clients | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
VB T. V. A. | 162 402.00 | 162 402.00 | | 162 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 154 634.00 | 1 154 634.00 | | 1 154 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 811.00 | 184 801.00 | 105 010.00 | 289 811.00 |
VW T.V.A. | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 030.00 | 1 470 030.00 | | 1 470 030.00 |