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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 662.00 | 31 086.00 | 2 577.00 | 33 662.00 |
AH Fonds commercial | 87 820.00 | | 87 820.00 | 87 820.00 |
AN Terrains | 14 257.00 | 13 460.00 | 797.00 | 14 257.00 |
AP Constructions | 1 768 036.00 | 1 745 449.00 | 22 587.00 | 1 768 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 120.00 | 345 430.00 | 53 689.00 | 399 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 505.00 | 108 068.00 | 18 436.00 | 126 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 365.00 | | 84 365.00 | 84 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 565.00 | 2 243 493.00 | 272 072.00 | 2 515 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BT Marchandises | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 927.00 | 39 846.00 | 25 081.00 | 64 927.00 |
BZ Autres créances | 117 709.00 | | 117 709.00 | 117 709.00 |
CF Disponibilités | 102 565.00 | | 102 565.00 | 102 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 097.00 | 39 846.00 | 259 251.00 | 299 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 662.00 | 2 283 339.00 | 531 323.00 | 2 814 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
DH Report à nouveau | -1 115 508.00 | -880 332.00 | | -1 115 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 766.00 | -235 177.00 | | -230 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 27.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 291 606.00 | -1 060 813.00 | | -1 291 606.00 |
DP Provisions pour risques | 65 992.00 | 149 200.00 | | 65 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 497 110.00 | 501 893.00 | | 497 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 102.00 | 651 093.00 | | 563 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 068.00 | 42 268.00 | | 43 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 017.00 | 52 592.00 | | 52 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 211.00 | 221 819.00 | | 171 211.00 |
EA Autres dettes | 993 531.00 | 578 874.00 | | 993 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 827.00 | 895 554.00 | | 1 259 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 323.00 | 485 834.00 | | 531 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 095.00 | | 1 251 095.00 | 1 251 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 095.00 | | 1 251 095.00 | 1 251 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 955 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 837.00 | |
GE Autres charges | | | 12 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 928.00 | 73.00 | | 4 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | 292.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 955.00 | 365.00 | | 4 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 870.00 | 3 146.00 | | 73 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 870.00 | 3 146.00 | | 73 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 915.00 | -2 781.00 | | -68 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 534.00 | 2 458 639.00 | | 2 436 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 300.00 | 2 693 816.00 | | 2 667 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 766.00 | -235 177.00 | | -230 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 966.00 | | 39 599.00 | 2 475 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 515 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 309 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 732.00 | | 2 750.00 | 118 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272 868.00 | | 36 849.00 | 2 272 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 365.00 | | | 84 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218 543.00 | 24 950.00 | | 2 218 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 912.00 | 173.00 | | 30 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 631.00 | 24 777.00 | | 2 187 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651 093.00 | 79 837.00 | 167 828.00 | 651 093.00 |
6T Sur comptes clients | 16 992.00 | 32 818.00 | 9 963.00 | 16 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 992.00 | 32 818.00 | 9 963.00 | 16 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 085.00 | 112 655.00 | 177 791.00 | 668 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 655.00 | 177 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 017.00 | 52 017.00 | | 52 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 716.00 | 69 716.00 | | 69 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 906.00 | 83 906.00 | | 83 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | 1.00 | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 365.00 | | 84 365.00 | 84 365.00 |
UX Autres créances clients | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 302.00 | | 43 302.00 | 43 302.00 |
VB T. V. A. | 108 118.00 | 108 118.00 | | 108 118.00 |
VI Groupe et associés | 981 550.00 | 981 550.00 | | 981 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VP Divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 027.00 | 143 360.00 | 127 667.00 | 271 027.00 |
VW T.V.A. | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 827.00 | 1 259 827.00 | | 1 259 827.00 |