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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
AH Fonds commercial | 87 820.00 | | 87 820.00 | 87 820.00 |
AN Terrains | 14 257.00 | 12 904.00 | 1 353.00 | 14 257.00 |
AP Constructions | 1 760 478.00 | 1 715 364.00 | 45 115.00 | 1 760 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 314.00 | 319 288.00 | 35 026.00 | 354 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 505.00 | 96 829.00 | 29 675.00 | 126 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 365.00 | | 84 365.00 | 84 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 498.00 | 2 175 297.00 | 287 201.00 | 2 462 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BT Marchandises | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 914.00 | 21 511.00 | 44 403.00 | 65 914.00 |
BZ Autres créances | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
CF Disponibilités | 92 989.00 | | 92 989.00 | 92 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 603.00 | 21 511.00 | 190 092.00 | 211 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 101.00 | 2 196 808.00 | 477 293.00 | 2 674 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
DH Report à nouveau | -639 980.00 | -520 567.00 | | -639 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 351.00 | -119 413.00 | | -240 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 320.00 | 712.00 | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | -825 344.00 | -584 601.00 | | -825 344.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 18 895.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 509 589.00 | 502 331.00 | | 509 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 589.00 | 521 226.00 | | 569 589.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 509.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 468.00 | 42 268.00 | | 45 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 104.00 | 71 678.00 | | 56 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 405.00 | 209 440.00 | | 274 405.00 |
EA Autres dettes | 355 001.00 | 178 265.00 | | 355 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 049.00 | 516 160.00 | | 733 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 293.00 | 452 786.00 | | 477 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 268.00 | | | 42 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 844.00 | | 1 412 844.00 | 1 412 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 844.00 | | 1 412 844.00 | 1 412 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 881 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 736.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 831.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 189.00 | 1 034.00 | | 18 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 582.00 | 1 426.00 | | 18 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 840.00 | 1 320.00 | | 19 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 840.00 | 1 320.00 | | 19 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | 107.00 | | -1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 282.00 | 2 454 535.00 | | 2 396 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 634.00 | 2 573 949.00 | | 2 636 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 351.00 | -119 413.00 | | -240 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 290.00 | | 47 208.00 | 2 415 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 462 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 259 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 732.00 | | | 118 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 193.00 | | 47 208.00 | 2 212 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 365.00 | | | 84 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 427.00 | 73 870.00 | | 2 101 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 515.00 | 73 870.00 | | 2 070 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 483 265.00 | | | 483 265.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 226.00 | 68 736.00 | 20 373.00 | 521 226.00 |
6T Sur comptes clients | 17 468.00 | 4 520.00 | 476.00 | 17 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 468.00 | 4 520.00 | 476.00 | 17 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 694.00 | 73 256.00 | 20 849.00 | 538 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 828.00 | 90 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 104.00 | 56 104.00 | | 56 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 575.00 | 143 575.00 | | 143 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 744.00 | 117 744.00 | | 117 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 365.00 | | 84 365.00 | 84 365.00 |
UX Autres créances clients | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
VB T. V. A. | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VI Groupe et associés | 327 382.00 | | | 327 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 630.00 | 78 833.00 | 107 797.00 | 186 630.00 |
VW T.V.A. | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 311.00 | 403 929.00 | | 731 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |