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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 337 319.00 | | 1 337 319.00 | 1 337 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 319.00 | | 1 337 319.00 | 1 337 319.00 |
BZ Autres créances | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
CF Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 848.00 | | 1 358 848.00 | 1 358 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
DG Autres réserves | 1 274.00 | 14 217.00 | | 1 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 520.00 | -12 943.00 | | 154 520.00 |
DL TOTAL (I) | 457 539.00 | 303 019.00 | | 457 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 289.00 | 822 449.00 | | 727 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 214.00 | 169 796.00 | | 170 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 806.00 | 2 576.00 | | 3 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 309.00 | 994 821.00 | | 901 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 848.00 | 1 297 841.00 | | 1 358 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 034.00 | | | 1 253 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 034.00 | | | 1 253 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 204.00 | 142 204.00 | | 142 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 255.00 | 821.00 | | 230 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 289.00 | 123 974.00 | 478 824.00 | 727 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 190.00 | | | 371 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 665.00 | | | 453 665.00 |
VP Divers | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 189.00 | 21 755.00 | 229 434.00 | 251 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 309.00 | 297 994.00 | 478 824.00 | 901 309.00 |