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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 274 545.00 | | 1 274 545.00 | 1 274 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 545.00 | | 1 274 545.00 | 1 274 545.00 |
BZ Autres créances | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CF Disponibilités | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 754.00 | | 1 282 754.00 | 1 282 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 250.00 | 18 530.00 | | 27 250.00 |
DG Autres réserves | 485 883.00 | 320 196.00 | | 485 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 026.00 | 174 406.00 | | 64 026.00 |
DL TOTAL (I) | 877 159.00 | 813 133.00 | | 877 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 880.00 | 493 339.00 | | 372 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 010.00 | 30 661.00 | | 28 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 706.00 | 3 072.00 | | 4 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 595.00 | 527 072.00 | | 405 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 754.00 | 1 340 205.00 | | 1 282 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 126.00 | | | 1 285 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 582.00 | 1 274 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 582.00 | 1 274 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 126.00 | | | 1 285 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 481.00 | 741.00 | 166 739.00 | 167 481.00 |
UX Autres créances clients | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 880.00 | 125 923.00 | 246 957.00 | 372 880.00 |
VI Groupe et associés | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 759.00 | | | 118 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 082.00 | 5 342.00 | 166 739.00 | 172 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 595.00 | 158 639.00 | 246 957.00 | 405 595.00 |