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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 350 528.00 | | 1 350 528.00 | 1 350 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 528.00 | | 1 350 528.00 | 1 350 528.00 |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 759.00 | | 1 373 759.00 | 1 373 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 560 051.00 | 457 159.00 | | 560 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 362.00 | 192 891.00 | | 161 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 413.00 | 980 050.00 | | 1 051 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 248.00 | 250 529.00 | | 126 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 318.00 | 99 814.00 | | 171 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 180.00 | | 3 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 439.00 | 17 155.00 | | 21 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 346.00 | 370 678.00 | | 322 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 759.00 | 1 350 730.00 | | 1 373 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 690.00 | | 3 838.00 | 1 346 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346 690.00 | | 3 838.00 | 1 346 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 464.00 | 1 173.00 | 242 291.00 | 243 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 248.00 | 126 248.00 | | 126 248.00 |
VI Groupe et associés | 171 324.00 | 171 324.00 | | 171 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 512.00 | | | 122 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 821.00 | 1 530.00 | 242 291.00 | 243 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 346.00 | 322 346.00 | | 322 346.00 |