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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 285 126.00 | | 1 285 126.00 | 1 285 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 127.00 | | 1 285 126.00 | 1 285 127.00 |
BZ Autres créances | 49 091.00 | | 49 091.00 | 49 091.00 |
CF Disponibilités | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 079.00 | | 55 079.00 | 55 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 205.00 | | 1 340 205.00 | 1 340 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 530.00 | 9 471.00 | | 18 530.00 |
DG Autres réserves | 320 196.00 | 148 068.00 | | 320 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 406.00 | 181 187.00 | | 174 406.00 |
DL TOTAL (I) | 813 132.00 | 638 726.00 | | 813 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 339.00 | 611 943.00 | | 493 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 661.00 | 170 636.00 | | 30 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 890.00 | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 072.00 | 786 469.00 | | 527 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 205.00 | 1 425 196.00 | | 1 340 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 201.00 | | | 1 381 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 074.00 | 1 285 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 074.00 | 1 285 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381 201.00 | | | 1 381 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 062.00 | 1 729.00 | 176 333.00 | 178 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 339.00 | 125 765.00 | 367 574.00 | 493 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 937.00 | | | 116 937.00 |
VP Divers | 49 091.00 | 49 091.00 | | 49 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 153.00 | 50 820.00 | 176 333.00 | 227 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 072.00 | 159 498.00 | 367 574.00 | 527 072.00 |