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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 381 201.00 | | 1 381 201.00 | 1 381 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 201.00 | | 1 381 201.00 | 1 381 201.00 |
BZ Autres créances | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
CF Disponibilités | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 196.00 | | 1 425 196.00 | 1 425 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 471.00 | 1 745.00 | | 9 471.00 |
DG Autres réserves | 148 068.00 | 1 274.00 | | 148 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 187.00 | 154 520.00 | | 181 187.00 |
DL TOTAL (I) | 638 726.00 | 457 539.00 | | 638 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 943.00 | 727 289.00 | | 611 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 636.00 | 170 214.00 | | 170 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 806.00 | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 469.00 | 901 309.00 | | 786 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 196.00 | 1 358 848.00 | | 1 425 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 319.00 | | | 1 337 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 319.00 | | | 1 337 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 626.00 | 142 626.00 | | 142 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 137.00 | 1 773.00 | | 274 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 943.00 | 125 611.00 | 486 333.00 | 611 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 150.00 | | | 115 150.00 |
VP Divers | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 111.00 | 26 747.00 | 272 364.00 | 299 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 469.00 | 300 137.00 | 486 333.00 | 786 469.00 |