| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 903.00 | 57 842.00 | 74 061.00 | 131 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 168.00 | 4 869.00 | 14 299.00 | 19 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 071.00 | 62 711.00 | 1 068 360.00 | 1 131 071.00 |
BT Marchandises | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 711.00 | | 304 711.00 | 304 711.00 |
BZ Autres créances | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
CF Disponibilités | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 487.00 | | 376 487.00 | 376 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 558.00 | 62 711.00 | 1 444 847.00 | 1 507 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 455.00 | | | 455.00 |
DG Autres réserves | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
DH Report à nouveau | | -141 441.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 265.00 | 150 535.00 | | 198 265.00 |
DL TOTAL (I) | 257 359.00 | 59 094.00 | | 257 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 195.00 | 636 801.00 | | 567 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 857.00 | 310 509.00 | | 271 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 676.00 | 234 370.00 | | 205 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 807.00 | 48 790.00 | | 136 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 619.00 | | 1 336.00 |
EA Autres dettes | 4 617.00 | 4 664.00 | | 4 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 488.00 | 1 236 753.00 | | 1 187 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 847.00 | 1 295 848.00 | | 1 444 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 710.00 | | | 1 123 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 710.00 | | | 143 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 280.00 | 18 431.00 | | 44 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 280.00 | 18 431.00 | | 44 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 676.00 | 205 676.00 | | 205 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 474.00 | 9 233.00 | | 276 474.00 |
UX Autres créances clients | 304 711.00 | | | 304 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 195.00 | 72 053.00 | 303 551.00 | 567 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 509.00 | | | 69 509.00 |
VP Divers | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 807.00 | 136 807.00 | | 136 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 613.00 | 355 613.00 | | 355 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 488.00 | 425 105.00 | 303 551.00 | 1 187 488.00 |