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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 229.00 | 76 208.00 | 64 021.00 | 140 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 538.00 | 9 818.00 | 65 720.00 | 75 538.00 |
AX Avances et acomptes | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 779.00 | 86 026.00 | 1 132 753.00 | 1 218 779.00 |
BT Marchandises | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 541.00 | | 263 541.00 | 263 541.00 |
BZ Autres créances | 41 713.00 | | 41 713.00 | 41 713.00 |
CF Disponibilités | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 988.00 | | 336 988.00 | 336 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 767.00 | 86 026.00 | 1 469 741.00 | 1 555 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 455.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 202 359.00 | 8 639.00 | | 202 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 264.00 | 198 265.00 | | 225 264.00 |
DL TOTAL (I) | 482 623.00 | 257 359.00 | | 482 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 240.00 | 567 195.00 | | 507 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 308.00 | 271 857.00 | | 193 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 537.00 | 205 676.00 | | 220 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 416.00 | 136 807.00 | | 61 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 336.00 | | |
EA Autres dettes | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 118.00 | 1 187 488.00 | | 987 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 741.00 | 1 444 847.00 | | 1 469 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 071.00 | | | 1 131 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 071.00 | | | 151 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 711.00 | 23 315.00 | | 62 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 711.00 | 23 315.00 | | 62 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 537.00 | 220 537.00 | | 220 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 925.00 | 197 925.00 | | 197 925.00 |
UX Autres créances clients | 263 541.00 | | | 263 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 829.00 | 73 757.00 | 311 227.00 | 495 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 267.00 | | | 71 267.00 |
VP Divers | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 771.00 | 314 771.00 | | 314 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 118.00 | 565 046.00 | 311 227.00 | 987 118.00 |