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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 894.00 | 606.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 809.00 | 171 540.00 | 43 268.00 | 214 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 602.00 | 135 988.00 | 261 614.00 | 397 602.00 |
AX Avances et acomptes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 595 025.00 | 308 422.00 | 1 286 602.00 | 1 595 025.00 |
BT Marchandises | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 276.00 | | 235 276.00 | 235 276.00 |
BZ Autres créances | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
CF Disponibilités | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 748.00 | | 338 748.00 | 338 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 773.00 | 308 422.00 | 1 625 351.00 | 1 933 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 733 285.00 | 578 998.00 | | 733 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 571.00 | 154 286.00 | | 221 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 855.00 | 788 285.00 | | 1 009 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 574.00 | 10 058.00 | | 13 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 574.00 | 10 058.00 | | 13 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 228.00 | 481 854.00 | | 425 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 537.00 | 120 392.00 | | 53 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 631.00 | 114 957.00 | | 45 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 797.00 | 49 713.00 | | 71 797.00 |
EA Autres dettes | 5 728.00 | 6 155.00 | | 5 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 921.00 | 773 072.00 | | 601 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 351.00 | 1 571 414.00 | | 1 625 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 015.00 | | 84 065.00 | 1 512 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 055.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055.00 | 1 595 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 050.00 | | 450.00 | 981 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 910.00 | | 83 615.00 | 529 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 855.00 | 77 567.00 | 308 422.00 | 230 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 363.00 | 894.00 | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 324.00 | 77 204.00 | 307 529.00 | 230 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 058.00 | 13 574.00 | 10 058.00 | 10 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 058.00 | 13 574.00 | 10 058.00 | 10 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 797.00 | 71 797.00 | | 71 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
UX Autres créances clients | 235 276.00 | 235 276.00 | | 235 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 228.00 | 115 115.00 | 309 506.00 | 425 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 116.00 | 60 116.00 | | 60 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 600.00 | 297 600.00 | | 297 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 921.00 | 291 808.00 | 309 506.00 | 601 921.00 |