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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 531.00 | 519.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 915.00 | 142 594.00 | 62 321.00 | 204 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 995.00 | 87 731.00 | 237 264.00 | 324 995.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 015.00 | 230 855.00 | 1 281 160.00 | 1 512 015.00 |
BT Marchandises | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 702.00 | | 206 702.00 | 206 702.00 |
BZ Autres créances | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
CF Disponibilités | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 255.00 | | 290 255.00 | 290 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 270.00 | 230 855.00 | 1 571 414.00 | 1 802 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 578 998.00 | 427 623.00 | | 578 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 286.00 | 151 376.00 | | 154 286.00 |
DL TOTAL (I) | 788 285.00 | 633 998.00 | | 788 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 854.00 | 585 930.00 | | 481 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 392.00 | 177 999.00 | | 120 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 957.00 | 194 580.00 | | 114 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 713.00 | 57 708.00 | | 49 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 403.00 | | |
EA Autres dettes | 6 155.00 | 4 617.00 | | 6 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 072.00 | 1 026 237.00 | | 773 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 414.00 | 1 660 235.00 | | 1 571 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 392.00 | | | 120 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 784.00 | | 63 230.00 | 1 448 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 050.00 | | | 981 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 734.00 | | 62 176.00 | 467 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 954.00 | 74 901.00 | | 155 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 350.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 773.00 | 74 551.00 | | 155 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 058.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 957.00 | 114 957.00 | | 114 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
UP Prêts | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 206 702.00 | 206 702.00 | | 206 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 854.00 | 106 832.00 | 375 022.00 | 481 854.00 |
VI Groupe et associés | 120 392.00 | 120 392.00 | | 120 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 162.00 | 233 162.00 | | 233 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 072.00 | 398 050.00 | 375 022.00 | 773 072.00 |