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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 181.00 | 869.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 915.00 | 110 255.00 | 94 660.00 | 204 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 819.00 | 45 518.00 | 217 301.00 | 262 819.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 448 784.00 | 155 954.00 | 1 292 830.00 | 1 448 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 833.00 | | 249 833.00 | 249 833.00 |
BZ Autres créances | 75 421.00 | | 75 421.00 | 75 421.00 |
CF Disponibilités | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 404.00 | | 367 404.00 | 367 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 189.00 | 155 954.00 | 1 660 235.00 | 1 816 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 427 623.00 | 202 359.00 | | 427 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 376.00 | 225 264.00 | | 151 376.00 |
DL TOTAL (I) | 633 998.00 | 482 623.00 | | 633 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 930.00 | 507 240.00 | | 585 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 999.00 | 193 308.00 | | 177 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 580.00 | 220 537.00 | | 194 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 708.00 | 61 416.00 | | 57 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
EA Autres dettes | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 237.00 | 987 118.00 | | 1 026 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 235.00 | 1 469 741.00 | | 1 660 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 999.00 | | | 177 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 779.00 | | 253 018.00 | 1 218 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 012.00 | 1 448 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 012.00 | 467 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | 1 050.00 | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 779.00 | | 251 968.00 | 238 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 026.00 | 69 928.00 | | 86 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 026.00 | 69 747.00 | | 86 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 580.00 | 194 580.00 | | 194 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 616.00 | 182 616.00 | | 182 616.00 |
UX Autres créances clients | 249 833.00 | 249 833.00 | | 249 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 930.00 | 104 558.00 | 409 194.00 | 585 930.00 |
VI Groupe et associés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 798.00 | | | 89 798.00 |
VP Divers | 75 421.00 | 75 421.00 | | 75 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 708.00 | 57 708.00 | | 57 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 716.00 | 331 716.00 | | 331 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 237.00 | 544 865.00 | 409 194.00 | 1 026 237.00 |