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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 444.00 | 3 692.00 | 7 752.00 | 11 444.00 |
040 Immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 984.00 | 3 692.00 | 9 292.00 | 12 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
072 Créances – Autres | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
084 Disponibilités | 130 716.00 | | 130 716.00 | 130 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 751.00 | | 218 751.00 | 218 751.00 |
110 Total général Actif | 231 735.00 | 3 692.00 | 228 043.00 | 231 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 244.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 687 276.00 | 460 937.00 | | 687 276.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161.00 | | | 161.00 |
222 Production stockée | 410.00 | 19 291.00 | | 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 639.00 | 833.00 | | 4 639.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 137.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 529.00 | 481 198.00 | | 692 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 473.00 | 88 832.00 | | 142 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 229.00 | -2 507.00 | | 2 229.00 |
242 Autres charges externes. | 182 060.00 | 167 486.00 | | 182 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 087.00 | 6 366.00 | | 13 087.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 169.00 | 106 804.00 | | 180 169.00 |
252 Charges sociales | 89 227.00 | 48 596.00 | | 89 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 876.00 | 1 311.00 | | 1 876.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 1.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 167.00 | 416 888.00 | | 611 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 362.00 | 64 311.00 | | 81 362.00 |
294 Charges financières | 34 694.00 | 27 105.00 | | 34 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | 4 947.00 | | 5 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 275.00 | 32 259.00 | | 38 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 990.00 | | | 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |