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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 628.00 | 14 012.00 | 36 616.00 | 50 628.00 |
040 Immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 168.00 | 14 012.00 | 38 156.00 | 52 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 366.00 | | 47 366.00 | 47 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
072 Créances – Autres | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
084 Disponibilités | 108 025.00 | | 108 025.00 | 108 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 715.00 | | 184 715.00 | 184 715.00 |
110 Total général Actif | 236 883.00 | 14 012.00 | 222 871.00 | 236 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 419.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 352.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 832.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 719 234.00 | 666 252.00 | | 719 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | -396.00 | | |
222 Production stockée | 36 508.00 | -14 701.00 | | 36 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 090.00 | 1 144.00 | | 2 090.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 1 820.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 757 906.00 | 654 119.00 | | 757 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 016.00 | 151 354.00 | | 180 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 378.00 | 1 352.00 | | 378.00 |
242 Autres charges externes. | 106 487.00 | 100 147.00 | | 106 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 056.00 | 15 074.00 | | 15 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 159.00 | 210 781.00 | | 249 159.00 |
252 Charges sociales | 84 880.00 | 79 833.00 | | 84 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 110.00 | 5 350.00 | | 8 110.00 |
262 Autres charges | 320.00 | 191.00 | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 405.00 | 564 083.00 | | 644 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 502.00 | 90 036.00 | | 113 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 34 459.00 | 29 425.00 | | 34 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 033.00 | 34.00 | | 10 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 315.00 | 11 219.00 | | 38 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 295.00 | 49 359.00 | | 31 295.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 210.00 | | | 210.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 85.00 | | | 85.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 903.00 | | | 61 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |