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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 027.00 | 21 716.00 | 14 311.00 | 36 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 343.00 | 26 758.00 | 5 585.00 | 32 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 469.00 | 48 474.00 | 19 996.00 | 68 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 559.00 | | 95 559.00 | 95 559.00 |
BZ Autres créances | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CF Disponibilités | 149 770.00 | | 149 770.00 | 149 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 565.00 | | 278 565.00 | 278 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 034.00 | 48 474.00 | 298 560.00 | 347 034.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 098.00 | 75 517.00 | | 83 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 564.00 | 36 280.00 | | 18 564.00 |
DL TOTAL (I) | 122 828.00 | 120 598.00 | | 122 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145.00 | 13 522.00 | | 2 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 546.00 | 1 226.00 | | 31 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 501.00 | 15 913.00 | | 32 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 340.00 | 41 325.00 | | 20 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 020.00 | 109 710.00 | | 78 020.00 |
EA Autres dettes | 11 179.00 | 27 016.00 | | 11 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 732.00 | 208 713.00 | | 175 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 560.00 | 329 310.00 | | 298 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 231.00 | 190 663.00 | | 143 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 889 913.00 | | 889 913.00 | 889 913.00 |
FG Production vendue services | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 075.00 | | 899 075.00 | 899 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 659.00 | 22 398.00 | | 5 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 1 133.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 674.00 | 23 532.00 | | 5 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 659.00 | 23 532.00 | | 5 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 5 647.00 | | 5 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 321.00 | 1 002 197.00 | | 913 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 757.00 | 965 917.00 | | 894 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 564.00 | 36 280.00 | | 18 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 895.00 | | 41 746.00 | 65 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 172.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 172.00 | 68 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 795.00 | | 2 574.00 | 65 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 39 172.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 083.00 | 11 391.00 | | 37 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 083.00 | 11 391.00 | | 37 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
UX Autres créances clients | 95 559.00 | 95 559.00 | | 95 559.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VI Groupe et associés | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 521.00 | 99 521.00 | | 99 521.00 |
VW T.V.A. | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 231.00 | 143 231.00 | | 143 231.00 |