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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 093.00 | 12 113.00 | 24 981.00 | 37 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 082.00 | 15 033.00 | 16 049.00 | 31 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 275.00 | 27 145.00 | 41 130.00 | 68 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 372.00 | | 76 372.00 | 76 372.00 |
BZ Autres créances | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CF Disponibilités | 181 595.00 | | 181 595.00 | 181 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 184.00 | | 281 184.00 | 281 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 459.00 | 27 145.00 | 322 314.00 | 349 459.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 821.00 | 59 000.00 | | 71 821.00 |
DH Report à nouveau | | 11 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 696.00 | 31 295.00 | | 33 696.00 |
DL TOTAL (I) | 114 317.00 | 110 621.00 | | 114 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 147.00 | 29 419.00 | | 28 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | 743.00 | | 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 701.00 | 14 286.00 | | 9 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 013.00 | 26 435.00 | | 39 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 624.00 | 40 639.00 | | 112 624.00 |
EA Autres dettes | 17 643.00 | 727.00 | | 17 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 996.00 | 112 250.00 | | 207 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 314.00 | 222 871.00 | | 322 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 805.00 | 97 964.00 | | 184 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 868.00 | | | 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 834 622.00 | | 834 622.00 | 834 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 622.00 | | 834 622.00 | 834 622.00 |
FM Production stockée | | | -41 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 823.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 433.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | 38 315.00 | | 5 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 628.00 | 758 506.00 | | 803 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 932.00 | 727 211.00 | | 769 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 696.00 | 31 295.00 | | 33 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 168.00 | | 18 565.00 | 52 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 458.00 | 68 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 018.00 | 68 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 628.00 | | 18 565.00 | 50 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 012.00 | 14 151.00 | 1 018.00 | 14 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 012.00 | 14 151.00 | 1 018.00 | 14 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 135.00 | 83 135.00 | | 83 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
UX Autres créances clients | 76 372.00 | 76 372.00 | | 76 372.00 |
VB T. V. A. | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 147.00 | 14 657.00 | 13 490.00 | 28 147.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 776.00 | 90 776.00 | | 90 776.00 |
VW T.V.A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 295.00 | 184 805.00 | 13 490.00 | 198 295.00 |