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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 626.00 | 9 042.00 | 23 584.00 | 32 626.00 |
040 Immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 166.00 | 9 042.00 | 25 124.00 | 34 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
072 Créances – Autres | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
084 Disponibilités | 119 767.00 | | 119 767.00 | 119 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 672.00 | | 186 672.00 | 186 672.00 |
110 Total général Actif | 220 838.00 | 9 042.00 | 211 796.00 | 220 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 321.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 666 252.00 | 687 276.00 | | 666 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -396.00 | 161.00 | | -396.00 |
222 Production stockée | -14 701.00 | 410.00 | | -14 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 144.00 | 4 639.00 | | 1 144.00 |
230 Autres produits | 1 820.00 | 42.00 | | 1 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 119.00 | 692 529.00 | | 654 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 354.00 | 142 473.00 | | 151 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 352.00 | 2 229.00 | | 1 352.00 |
242 Autres charges externes. | 100 147.00 | 182 060.00 | | 100 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 074.00 | 13 087.00 | | 15 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 781.00 | 180 169.00 | | 210 781.00 |
252 Charges sociales | 79 833.00 | 89 227.00 | | 79 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 350.00 | 1 876.00 | | 5 350.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 47.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 083.00 | 611 167.00 | | 564 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 036.00 | 81 362.00 | | 90 036.00 |
294 Charges financières | 29 425.00 | 34 694.00 | | 29 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 2 817.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 219.00 | 5 577.00 | | 11 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 359.00 | 38 275.00 | | 49 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 534.00 | | | 40 534.00 |